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远期外汇交易的交割日,是如何计算的?

  • 金艮
  • 2020-10-25 16:16:23
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  一般来说,远期外汇交易很少有投资者接触,因为这需要庞大的资金,属于大型商业交易。不过,学习远期外汇交易的知识对我们投资其他品种的外汇也有会有一些帮助。下面我们就来了解下远期外汇交易的交割日是如何计算的吧。

  远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的,其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的,即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的远期外汇合约规定的期限的同一天。

  因此,计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是:对于今天发生的3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日,然后向后推3个月。

远期外汇交易的交割日.jpg

  例如,2020年5月28日(星期四)发生一笔3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日,然后在5月30日的基础上加上3个月就是3个月远期外汇交易的交割日,即2020年8月30日(星期日)。

  注意,如果计算出的远期外汇交易的交割日恰好是银行休息日,则将交割向后顺延至第一个合适的日期,即顺延后遇到的第一个工作日。因此,上述的远期外汇交易的时间会顺延到星期一,也就是8月31日。

  还有需要注意的就是,按照市场规则和会计记账原则或按月编制报表原则,不能顺延至下一个月。如果远期外汇交易的交割日算到了月底,而此时恰好是银行休假日,其交割日将会向前找到第一个合适的交割日。

  另外,按照远期外汇交易到期日双底规则或最终—最终原则,如果即期外汇交易起息日在本月的最后一个营业日,则所有的远期外汇起息日必须在相应月的最后一个营业日。假如今天交易的即期外汇起息日是3月28日,且次日是最后一个营业日,则今天交易的3个月远期外汇交易起息日是6月30日,而不是6月28日。

  通过上述的介绍,不知大家对于远期外汇交易的交割日是否有所了解了呢。交割日也代表着这次外汇成功的交易了,所以投资者一定要记好交割的时间。欢迎大家关注好本网站,了解外汇交易技巧与策略

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