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外汇即期交易起息日是什么意思?节假日对起息日有影响吗?

  • 金艮
  • 2020-10-31 16:55:54
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  在进行外汇交易的时候,如果对外汇基础知识不了解的话,就会发现有很多的专业术语,但是却不知道它是什么意思。比如外汇即期交易起息日。那么,外汇即期交易起息日是什么意思呢?接下来就一起来学习一下吧。

  起息日指的是我们在进行交易的时候,收款或付款能真正执行生效的日期。因此,银行在发收、付款指令电报的时候都会注明起息日以确保收、付款的日期明确。

  外汇即期的起息日说白了就是我们在进行即期外汇交易的时候,当投资者确定好并注入资金并成功到账之后,就是起息日了,表明交易真正开始。

  有了起息日,自然就有清算日。人民币外汇即期竞价交易实行的是T+2的清算速度,也就是说清算日是交易日后的第2个工作日,清算日为双方资金入账的起息日。

外汇即期交易起息日.jpg

  外汇即期不可避免会与银行产生交集,而银行在节假日期间是不上班的,那么节假日对起息日有影响吗?

  1、若T+0日为某交易货币节假日,涉及该外币交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日,即按正常起息日起息。

  2、除涉及美元或人民币交易资金清算的起息日不受T+1日为节假日影响外,涉及其他币种交易资金清算的起息日均因T+1为节假日向后顺延1个工作日。具体规定如下:

  (1)若T+1日为人民币节假日,即期交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日,即按正常起息日起息;

  (2)若T+1日为美元节假日,美元/人民币交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日,即按正常起息日起息;

  (3)若T+1日为港币节假日,港币/人民币交易资金清算的起息日向后顺延1个工作日,即交易日后第3个工作日;

  (4)欧元和日元因T+1日为节假日对其起息日的影响与港币相同。具体规定如下:

  3、涉及所有币种交易资金清算的起息日均应因T+2日为节假日向后顺延1个工作日。

  (1)若T+2日为人民币节假日,即期交易资金清算的起息日均向后顺延1个工作日,即交易日后第3个工作日;

  (2)若T+2日为港币节假日,港币/人民币交易资金清算的起息日向后顺延1个工作日,即交易日后第3个工作日。

  (3)欧元和日元因T+2日为节假日对其起息日的影响与港币相同。

  4、若T+2日为美元节假日,除美元/人民币交易资金清算起息日应向后顺延1个工作日外,港币、欧元和日元交易资金清算的起息日均应向后顺延1个工作日,即交易日后第3个工作日。

  以上就是外汇即期交易起息日的内容了,不知大家是否学习到了呢。本网站还有更多关于外汇的基础知识,如果想要了解更多外汇交易技巧与策略的内容,欢迎关注好本网站进行学习。

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